有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成20年12月10日～平成21年 5月25日	1,040,784,921	―
第2特定期間	平成21年 5月26日～平成21年11月24日	184,570,265	3,108,354
第3特定期間	平成21年11月25日～平成22年 5月24日	2,587,512,477	76,008,950
第4特定期間	平成22年 5月25日～平成22年11月24日	2,583,367,690	185,929,490
第5特定期間	平成22年11月25日～平成23年 5月24日	4,834,393,222	815,472,461
第6特定期間	平成23年 5月25日～平成23年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7特定期間	平成23年11月25日～平成24年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8特定期間	平成24年 5月25日～平成24年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9特定期間	平成24年11月27日～平成25年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10特定期間	平成25年 5月25日～平成25年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11特定期間	平成25年11月26日～平成26年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12特定期間	平成26年 5月27日～平成26年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	6,770,432,393	92.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	547,658,067	7.48
合計(純資産総額)		7,318,090,460	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	101,720,000	944.19	960,430,637	924.19	940,094,785	7.5	2020/3/5	12.85
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8.75%	87,540,000	1,082.68	947,783,236	1,071.21	937,742,486	8.75	2017/3/1	12.81
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 14%	16,190,000	5,645.16	913,952,278	5,590.24	905,060,316	14	2016/7/5	12.37
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.5%	60,010,000	1,054.40	632,745,680	1,048.38	629,132,838	7.5	2016/6/1	8.60
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5.75%	12,880,000	4,855.13	625,341,195	4,836.93	622,996,584	5.75	2018/4/3	8.51
6	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 9%	14,350,000	4,388.33	629,726,273	4,330.10	621,369,958	9	2016/9/30	8.49
7	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 5%	13,000,000	4,226.28	549,416,868	4,221.83	548,838,108	5	2015/12/21	7.50
8	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7%	9,580,000	4,388.33	420,402,627	4,403.74	421,878,323	7	2015/4/13	5.76
9	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 8%	44,430,000	863.97	383,865,204	859.07	381,687,245	8	2016/1/26	5.22
10	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4%	44,700,000	827.21	369,763,987	819.45	366,294,597	4	2018/8/16	5.01
11	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 5.25%	3,730,000	4,928.98	183,851,241	4,816.38	179,651,199	5.25	2017/2/28	2.45
12	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 5.25%	3,000,000	4,075.80	122,274,180	4,071.35	122,140,620	5.25	2016/7/19	1.67
13	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 8.5%	8,830,000	1,066.25	94,150,260	1,059.40	93,545,334	8.5	2016/7/28	1.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.52
合計	92.52

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,773,813,155	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,679,098	4.25
合計(純資産総額)		1,852,492,253	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	9,710,000	10,869.58	1,055,437,038	11,043.17	1,072,292,035	5.75	2019/10/21	57.88
2	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 4.5%	3,000,000	10,161.03	304,830,981	10,199.28	305,978,400	4.5	2017/3/7	16.52
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	1,740,000	11,134.86	193,746,700	11,310.41	196,801,188	6.5	2019/8/7	10.62
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6%	900,000	11,032.87	99,295,875	11,259.41	101,334,750	6	2020/8/6	5.47
5	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	990,000	9,867.80	97,691,253	9,839.06	97,406,782	5.75	2015/2/17	5.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.75
合計	95.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。