有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003
第26期特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	27,844,484	277,815,503
第27期特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	33,893,341	334,413,576
第28期特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	32,167,691	284,136,178
第29期特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	31,473,120	132,626,612
第30期特定期間	2023年 5月25日～2023年11月24日	23,365,139	266,071,208
第31期特定期間	2023年11月25日～2024年 5月24日	19,972,219	241,529,696
第32期特定期間	2024年 5月25日～2024年11月25日	15,522,000	134,899,963
第33期特定期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	8,928,629	169,958,819
第34期特定期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	11,524,903	148,943,971
第35期特定期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	38,066,396	144,317,153

(参考)
(1)投資状況
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	585,917,181	93.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,050,074	6.40
合計(純資産総額)		625,967,255	100.00

豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	145,976,304	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,238,193	4.10
合計(純資産総額)		152,214,497	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新興国通貨建国際機関債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0%	15,200,000	825.19	125,429,966	826.57	125,639,413	0	2027/3/13	20.07
2	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 11.5%	2,700,000	3,160.65	85,337,759	3,091.74	83,477,024	11.5	2030/1/16	13.34
3	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROP 28%	21,000,000	317.65	66,708,332	313.51	65,837,905	28	2027/3/22	10.52
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	6,700,000	999.63	66,975,813	972.85	65,181,466	7.25	2030/1/23	10.41
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0%	7,000,000	793.18	55,523,129	768.13	53,769,375	0	2028/12/29	8.59
6	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 5.75%	1,400,000	2,835.04	39,690,628	2,855.90	39,982,731	5.75	2028/1/14	6.39
7	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 9.5%	1,000,000	3,061.39	30,613,932	2,994.69	29,946,900	9.5	2029/2/9	4.78
8	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 0%	14,200,000	226.78	32,203,420	208.94	29,670,076	0	2027/4/12	4.74
9	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.07%	3,000,000	893.12	26,793,812	900.04	27,001,229	7.07	2029/6/26	4.31
10	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 8.25%	2,480,000	995.02	24,676,702	984.04	24,404,219	8.25	2026/12/21	3.90
11	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 28%	5,800,000	318.45	18,470,670	302.64	17,553,500	28	2027/9/27	2.80
12	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 35%	5,000,000	321.27	16,063,534	310.08	15,504,497	35	2027/3/23	2.48
13	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 8.25%	800,000	1,019.16	8,153,286	993.60	7,948,846	8.25	2029/4/2	1.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.60
合計	93.60

豪ドル債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.4%	510,000	11,309.29	57,677,389	11,211.78	57,180,118	3.4	2027/9/10	37.57
2	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.15%	430,000	11,049.76	47,513,969	10,897.42	46,858,912	3.15	2029/6/26	30.78
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.4%	370,000	11,474.76	42,456,634	11,334.39	41,937,274	4.4	2028/1/13	27.55

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.90
合計	95.90

②投資不動産物件
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。

豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。