有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	2011年 5月25日～2011年11月24日	6,651,228,309	1,955,995,522
第7期特定期間	2011年11月25日～2012年 5月24日	1,650,085,995	3,914,695,559
第8期特定期間	2012年 5月25日～2012年11月26日	1,099,209,744	2,292,672,536
第9期特定期間	2012年11月27日～2013年 5月24日	5,236,183,137	4,204,302,346
第10期特定期間	2013年 5月25日～2013年11月25日	4,079,434,967	2,100,907,654
第11期特定期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2,035,230,752	2,371,383,590
第12期特定期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	1,178,145,476	3,488,616,102
第13期特定期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1,007,113,486	2,456,788,523
第14期特定期間	2015年 5月26日～2015年11月24日	419,141,787	1,972,109,209
第15期特定期間	2015年11月25日～2016年 5月24日	250,367,323	985,985,931
第16期特定期間	2016年 5月25日～2016年11月24日	109,980,714	1,079,819,320
第17期特定期間	2016年11月25日～2017年 5月24日	190,173,114	935,585,768
第18期特定期間	2017年 5月25日～2017年11月24日	257,530,953	843,133,955
第19期特定期間	2017年11月25日～2018年 5月24日	75,854,225	628,618,920
第20期特定期間	2018年 5月25日～2018年11月26日	75,291,700	673,495,943
第21期特定期間	2018年11月27日～2019年 5月24日	57,987,078	370,123,768
第22期特定期間	2019年 5月25日～2019年11月25日	38,223,505	222,525,107
第23期特定期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	46,379,525	196,282,575
第24期特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	54,702,956	237,831,225
第25期特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	44,778,771	377,468,003

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	1,022,432,410	94.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,952,722	5.54
合計(純資産総額)		1,082,385,132	100.00

 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	256,681,581	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,737,146	2.56
合計(純資産総額)		263,418,727	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 8%	35,200,000	574.26	202,141,218	563.28	198,276,698	8	2021/11/16	18.32
2	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.75%	12,760,000	1,220.59	155,747,345	1,240.14	158,242,690	8.75	2021/9/18	14.62
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.375%	14,200,000	810.21	115,050,088	795.97	113,029,131	8.375	2022/7/29	10.44
4	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 6.2%	5,000,000	2,286.40	114,320,446	2,205.53	110,276,804	6.2	2022/7/27	10.19
5	国際 機関	特殊 債券	INTL FIN CORP 7.5%	4,120,000	2,345.22	96,623,210	2,249.54	92,681,093	7.5	2022/5/9	8.56
6	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 8.5%	10,000,000	825.36	82,536,300	821.66	82,166,700	8.5	2024/9/17	7.59
7	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 2.85%	3,800,000	2,177.50	82,745,018	2,091.40	79,473,526	2.85	2022/12/13	7.34
8	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.25%	10,000,000	803.88	80,388,000	793.51	79,351,580	7.25	2023/2/28	7.33
9	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.25%	10,600,000	554.01	58,725,543	525.33	55,685,772	4.25	2024/6/19	5.14
10	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 20.5%	4,300,000	1,328.41	57,121,984	1,238.33	53,248,416	20.5	2022/2/14	4.92

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.46
合計	94.46

 
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,460,000	9,664.36	141,099,691	9,378.42	136,925,072	4.75	2024/8/7	51.98
2	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 3.75%	690,000	9,275.02	63,997,695	9,230.79	63,692,464	3.75	2025/3/12	24.18
3	国際 機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	650,000	8,865.57	57,626,265	8,625.23	56,064,045	5.25	2022/3/23	21.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.44
合計	97.44

 
②投資不動産物件
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
Ⅰ.新興国通貨建国際機関債マザーファンド
該当事項はありません。
Ⅱ.豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。