有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015/01/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1ダイヤセレクト日本株
マザーファンド		日本親投資信託
受益証券		4,499,524,5661.60547,223,838,3091.81518,167,087,039100.11

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.11
合 計100.11

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