ダイヤセレクト日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ダイヤセレクト日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,129,062,662	6.6190	67,044,985,081	6.6859	67,721,900,051	100.03

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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