有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:15
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1ダイヤセレクト日本株マザーファンド日本親投資信託
受益証券		1,452,115,9341.67832,437,106,7381.73282,516,226,490100.02
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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