有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022/01/20 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1ダイヤセレクト
日本株マザーファンド		日本親投資信託受益証券1,260,244,2852.48533,132,140,3242.43203,064,914,101100.02
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.02
合 計100.02

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