有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | ダイヤセレクト 日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,260,244,285 | 2.4853 | 3,132,140,324 | 2.4320 | 3,064,914,101 | 100.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
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