有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016/07/20 9:19
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- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) |
| 1 | ダイヤセレクト日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 3,353,443,196 | 1.6453 | 5,517,420,307 | 1.6625 | 5,575,099,313 | 100.11 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合 計 | 100.11 |