有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【提出】
- 2021/01/20 9:17
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①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) |
| 1 | ダイヤセレクト日本株マザー ファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,380,960,024 | 1.7253 | 2,382,702,875 | 1.6732 | 2,310,622,312 | 100.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |