有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】
2019/07/19 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1ダイヤセレクト日本株マザーファンド日本親投資信託
受益証券		1,718,073,8792.09793,604,347,2792.10093,609,501,412100.01
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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