- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成21年11月10日) | 661,190,538 | 661,190,538 | 12,351 | 12,351 |
| 第2期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 1,230,254,590 | 1,230,254,590 | 12,706 | 12,706 |
| 第3期計算期間末 (平成22年11月10日) | 1,924,385,641 | 1,924,385,641 | 13,048 | 13,048 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 2,313,549,700 | 2,313,549,700 | 13,234 | 13,234 |
| 第5期計算期間末 (平成23年11月10日) | 2,608,042,196 | 2,608,042,196 | 12,078 | 12,078 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 2,886,598,194 | 2,886,598,194 | 12,755 | 12,755 |
| 第7期計算期間末 (平成24年11月12日) | 3,357,989,055 | 3,357,989,055 | 13,360 | 13,360 |
| 第8期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 4,765,466,841 | 4,770,763,865 | 17,993 | 18,013 |
| 第9期計算期間末 (平成25年11月11日) | 4,283,503,237 | 4,283,503,237 | 15,584 | 15,584 |
| 第10期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 4,472,835,920 | 4,472,835,920 | 16,464 | 16,464 |
| 平成25年 5月末日 | 4,567,568,058 | ― | 16,979 | ― |
| 6月末日 | 4,139,447,580 | ― | 15,670 | ― |
| 7月末日 | 4,163,537,558 | ― | 15,540 | ― |
| 8月末日 | 4,036,375,493 | ― | 14,911 | ― |
| 9月末日 | 4,193,534,146 | ― | 15,378 | ― |
| 10月末日 | 4,424,635,572 | ― | 16,105 | ― |
| 11月末日 | 4,329,951,332 | ― | 15,988 | ― |
| 12月末日 | 4,170,296,847 | ― | 16,305 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 3,989,548,923 | ― | 15,261 | ― |
| 2月末日 | 4,132,019,627 | ― | 15,594 | ― |
| 3月末日 | 4,341,635,243 | ― | 16,101 | ― |
| 4月末日 | 4,386,757,546 | ― | 16,236 | ― |
| 5月末日 | 4,533,898,196 | ― | 16,520 | ― |
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