有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2009年11月10日)	661,190,538	661,190,538	12,351	12,351
第2期計算期間末	(2010年 5月10日)	1,230,254,590	1,230,254,590	12,706	12,706
第3期計算期間末	(2010年11月10日)	1,924,385,641	1,924,385,641	13,048	13,048
第4期計算期間末	(2011年 5月10日)	2,313,549,700	2,313,549,700	13,234	13,234
第5期計算期間末	(2011年11月10日)	2,608,042,196	2,608,042,196	12,078	12,078
第6期計算期間末	(2012年 5月10日)	2,886,598,194	2,886,598,194	12,755	12,755
第7期計算期間末	(2012年11月12日)	3,357,989,055	3,357,989,055	13,360	13,360
第8期計算期間末	(2013年 5月10日)	4,765,466,841	4,770,763,865	17,993	18,013
第9期計算期間末	(2013年11月11日)	4,283,503,237	4,283,503,237	15,584	15,584
第10期計算期間末	(2014年 5月12日)	4,472,835,920	4,472,835,920	16,464	16,464
第11期計算期間末	(2014年11月10日)	5,071,664,998	5,071,664,998	17,439	17,439
第12期計算期間末	(2015年 5月11日)	5,232,937,569	5,232,937,569	17,027	17,027
第13期計算期間末	(2015年11月10日)	4,866,065,140	4,866,065,140	15,397	15,397
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	4,693,321,003	4,693,321,003	14,416	14,416
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	4,938,649,440	4,938,649,440	14,468	14,468
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	5,496,338,663	5,496,338,663	16,036	16,036
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	5,940,620,095	5,940,620,095	16,479	16,479
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	6,269,730,914	6,269,730,914	16,178	16,178
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	6,600,999,913	6,600,999,913	15,622	15,622
	2017年11月末日	5,986,449,279	―	16,524	―
	12月末日	6,265,816,437	―	16,959	―
	2018年 1月末日	6,265,445,583	―	16,965	―
	2月末日	6,282,760,433	―	16,742	―
	3月末日	6,381,553,298	―	16,700	―
	4月末日	6,405,770,200	―	16,613	―
	5月末日	6,193,744,983	―	15,772	―
	6月末日	6,161,138,375	―	15,463	―
	7月末日	6,463,772,958	―	15,929	―
	8月末日	6,178,812,825	―	14,910	―
	9月末日	6,570,140,986	―	15,630	―
	10月末日	6,529,555,028	―	15,358	―
	11月末日	6,753,143,130	―	15,808	―

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開示資料

決算