有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	4,938,649,440	4,938,649,440	14,468	14,468
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	5,496,338,663	5,496,338,663	16,036	16,036
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	5,940,620,095	5,940,620,095	16,479	16,479
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	6,269,730,914	6,269,730,914	16,178	16,178
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	6,600,999,913	6,600,999,913	15,622	15,622
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	6,821,197,782	6,821,197,782	15,661	15,661
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	7,416,220,485	7,416,220,485	16,696	16,696
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	6,468,271,491	6,468,271,491	14,695	14,695
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	7,266,510,338	7,266,510,338	16,034	16,034
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	7,810,241,139	7,810,241,139	16,697	16,697
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	8,107,869,786	8,107,869,786	16,626	16,626
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	8,885,474,806	8,885,474,806	15,977	15,977
第27期計算期間末	(2022年11月10日)	9,634,583,451	9,634,583,451	17,300	17,300
第28期計算期間末	(2023年 5月10日)	9,567,493,234	9,567,493,234	18,170	18,170
第29期計算期間末	(2023年11月10日)	9,911,749,438	9,911,749,438	20,217	20,217
第30期計算期間末	(2024年 5月10日)	11,601,564,124	11,601,564,124	21,528	21,528
第31期計算期間末	(2024年11月11日)	11,002,775,305	11,002,775,305	21,664	21,664
第32期計算期間末	(2025年 5月12日)	7,968,838,617	7,968,838,617	21,618	21,618
第33期計算期間末	(2025年11月10日)	8,520,183,456	8,520,183,456	24,409	24,409
第34期計算期間末	(2026年 5月11日)	8,964,629,098	8,964,629,098	25,812	25,812
	2025年 5月末日	7,936,816,723	―	21,635	―
	6月末日	8,083,719,366	―	22,206	―
	7月末日	8,161,542,567	―	22,768	―
	8月末日	8,164,977,521	―	22,875	―
	9月末日	8,291,383,132	―	23,422	―
	10月末日	8,539,413,949	―	24,361	―
	11月末日	9,028,199,295	―	25,013	―
	12月末日	9,048,185,482	―	25,310	―
	2026年 1月末日	9,081,251,584	―	25,546	―
	2月末日	9,187,135,874	―	26,115	―
	3月末日	8,828,981,368	―	25,223	―
	4月末日	9,051,632,358	―	26,012	―
	5月末日	9,106,272,654	―	26,032	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算