有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 661,190,538 | 661,190,538 | 12,351 | 12,351 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,230,254,590 | 1,230,254,590 | 12,706 | 12,706 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 1,924,385,641 | 1,924,385,641 | 13,048 | 13,048 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 2,313,549,700 | 2,313,549,700 | 13,234 | 13,234 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 2,608,042,196 | 2,608,042,196 | 12,078 | 12,078 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 2,886,598,194 | 2,886,598,194 | 12,755 | 12,755 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 3,357,989,055 | 3,357,989,055 | 13,360 | 13,360 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 4,765,466,841 | 4,770,763,865 | 17,993 | 18,013 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 4,283,503,237 | 4,283,503,237 | 15,584 | 15,584 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 4,472,835,920 | 4,472,835,920 | 16,464 | 16,464 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 5,071,664,998 | 5,071,664,998 | 17,439 | 17,439 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 5,232,937,569 | 5,232,937,569 | 17,027 | 17,027 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年11月10日) | 4,866,065,140 | 4,866,065,140 | 15,397 | 15,397 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 5月10日) | 4,693,321,003 | 4,693,321,003 | 14,416 | 14,416 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月10日) | 4,938,649,440 | 4,938,649,440 | 14,468 | 14,468 |
| 平成27年11月末日 | 4,815,693,567 | ― | 15,274 | ― | |
| 12月末日 | 4,646,775,843 | ― | 14,749 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,633,264,298 | ― | 14,542 | ― | |
| 2月末日 | 4,442,041,794 | ― | 13,875 | ― | |
| 3月末日 | 4,837,017,952 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 4,844,381,677 | ― | 14,908 | ― | |
| 5月末日 | 4,715,847,250 | ― | 14,417 | ― | |
| 6月末日 | 4,652,236,623 | ― | 14,109 | ― | |
| 7月末日 | 4,753,703,803 | ― | 14,292 | ― | |
| 8月末日 | 4,782,267,816 | ― | 14,277 | ― | |
| 9月末日 | 4,765,434,507 | ― | 14,167 | ― | |
| 10月末日 | 4,902,030,862 | ― | 14,527 | ― | |
| 11月末日 | 4,967,340,904 | ― | 14,524 | ― | |
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