有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2012年11月12日)	3,357,989,055	3,357,989,055	13,360	13,360
第8期計算期間末	(2013年 5月10日)	4,765,466,841	4,770,763,865	17,993	18,013
第9期計算期間末	(2013年11月11日)	4,283,503,237	4,283,503,237	15,584	15,584
第10期計算期間末	(2014年 5月12日)	4,472,835,920	4,472,835,920	16,464	16,464
第11期計算期間末	(2014年11月10日)	5,071,664,998	5,071,664,998	17,439	17,439
第12期計算期間末	(2015年 5月11日)	5,232,937,569	5,232,937,569	17,027	17,027
第13期計算期間末	(2015年11月10日)	4,866,065,140	4,866,065,140	15,397	15,397
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	4,693,321,003	4,693,321,003	14,416	14,416
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	4,938,649,440	4,938,649,440	14,468	14,468
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	5,496,338,663	5,496,338,663	16,036	16,036
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	5,940,620,095	5,940,620,095	16,479	16,479
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	6,269,730,914	6,269,730,914	16,178	16,178
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	6,600,999,913	6,600,999,913	15,622	15,622
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	6,821,197,782	6,821,197,782	15,661	15,661
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	7,416,220,485	7,416,220,485	16,696	16,696
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	6,468,271,491	6,468,271,491	14,695	14,695
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	7,266,510,338	7,266,510,338	16,034	16,034
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	7,810,241,139	7,810,241,139	16,697	16,697
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	8,107,869,786	8,107,869,786	16,626	16,626
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	8,885,474,806	8,885,474,806	15,977	15,977
	2021年 5月末日	7,956,012,958	―	16,883	―
	6月末日	7,983,810,319	―	16,871	―
	7月末日	7,912,086,394	―	16,625	―
	8月末日	8,029,590,853	―	16,691	―
	9月末日	7,974,870,117	―	16,496	―
	10月末日	8,074,131,917	―	16,598	―
	11月末日	8,557,711,675	―	16,062	―
	12月末日	8,893,042,357	―	16,489	―
	2022年 1月末日	8,953,015,178	―	16,460	―
	2月末日	8,874,369,770	―	16,262	―
	3月末日	9,109,386,644	―	16,471	―
	4月末日	9,045,951,494	―	16,315	―
	5月末日	9,235,765,327	―	16,497	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算