有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年11月10日)	661,190,538	661,190,538	12,351	12,351
第2期計算期間末	(平成22年 5月10日)	1,230,254,590	1,230,254,590	12,706	12,706
第3期計算期間末	(平成22年11月10日)	1,924,385,641	1,924,385,641	13,048	13,048
第4期計算期間末	(平成23年 5月10日)	2,313,549,700	2,313,549,700	13,234	13,234
第5期計算期間末	(平成23年11月10日)	2,608,042,196	2,608,042,196	12,078	12,078
第6期計算期間末	(平成24年 5月10日)	2,886,598,194	2,886,598,194	12,755	12,755
第7期計算期間末	(平成24年11月12日)	3,357,989,055	3,357,989,055	13,360	13,360
第8期計算期間末	(平成25年 5月10日)	4,765,466,841	4,770,763,865	17,993	18,013
第9期計算期間末	(平成25年11月11日)	4,283,503,237	4,283,503,237	15,584	15,584
第10期計算期間末	(平成26年 5月12日)	4,472,835,920	4,472,835,920	16,464	16,464
第11期計算期間末	(平成26年11月10日)	5,071,664,998	5,071,664,998	17,439	17,439
第12期計算期間末	(平成27年 5月11日)	5,232,937,569	5,232,937,569	17,027	17,027
第13期計算期間末	(平成27年11月10日)	4,866,065,140	4,866,065,140	15,397	15,397
	平成26年11月末日	5,311,519,691	―	18,239	―
	12月末日	5,096,005,653	―	17,369	―
	平成27年 1月末日	5,165,439,068	―	17,257	―
	2月末日	5,154,849,918	―	17,060	―
	3月末日	5,056,048,889	―	16,651	―
	4月末日	5,226,410,126	―	17,062	―
	5月末日	5,293,930,990	―	17,174	―
	6月末日	5,167,169,473	―	16,719	―
	7月末日	5,107,109,775	―	16,450	―
	8月末日	4,714,730,631	―	15,276	―
	9月末日	4,488,281,451	―	14,438	―
	10月末日	4,818,553,731	―	15,254	―
	11月末日	4,815,693,567	―	15,274	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算