- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年11月10日) | 661,190,538 | 661,190,538 | 12,351 | 12,351 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,230,254,590 | 1,230,254,590 | 12,706 | 12,706 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年11月10日) | 1,924,385,641 | 1,924,385,641 | 13,048 | 13,048 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 2,313,549,700 | 2,313,549,700 | 13,234 | 13,234 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年11月10日) | 2,608,042,196 | 2,608,042,196 | 12,078 | 12,078 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 2,886,598,194 | 2,886,598,194 | 12,755 | 12,755 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月12日) | 3,357,989,055 | 3,357,989,055 | 13,360 | 13,360 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 4,765,466,841 | 4,770,763,865 | 17,993 | 18,013 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年11月11日) | 4,283,503,237 | 4,283,503,237 | 15,584 | 15,584 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 4,472,835,920 | 4,472,835,920 | 16,464 | 16,464 |
| 第11期計算期間末 | (平成26年11月10日) | 5,071,664,998 | 5,071,664,998 | 17,439 | 17,439 |
| 平成25年11月末日 | 4,329,951,332 | ― | 15,988 | ― | |
| 12月末日 | 4,170,296,847 | ― | 16,305 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,989,548,923 | ― | 15,261 | ― | |
| 2月末日 | 4,132,019,627 | ― | 15,594 | ― | |
| 3月末日 | 4,341,635,243 | ― | 16,101 | ― | |
| 4月末日 | 4,386,757,546 | ― | 16,236 | ― | |
| 5月末日 | 4,533,898,196 | ― | 16,520 | ― | |
| 6月末日 | 4,603,540,439 | ― | 16,567 | ― | |
| 7月末日 | 4,779,456,414 | ― | 16,705 | ― | |
| 8月末日 | 4,852,037,557 | ― | 16,781 | ― | |
| 9月末日 | 4,884,616,438 | ― | 16,802 | ― | |
| 10月末日 | 5,008,151,357 | ― | 17,154 | ― | |
| 11月末日 | 5,311,519,691 | ― | 18,239 | ― | |
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