有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自平成27年3月28日至平成27年9月28日	第15特定期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日
営業収益
受取配当金	5,408,691,445	4,453,543,932
受取利息	224,382	221,690
有価証券売買等損益	△8,060,711,235	△5,882,945,453
為替差損益	1,227,215,764	△5,675,167,324
その他収益	196,458,097	230,684,158
営業収益合計	△1,228,121,547	△6,873,662,997
営業費用
受託者報酬	14,537,962	16,628,333
委託者報酬	489,050,890	568,931,604
その他費用	9,502,635	9,014,547
営業費用合計	513,091,487	594,574,484
営業利益又は営業損失(△)	△1,741,213,034	△7,468,237,481
経常利益又は経常損失(△)	△1,741,213,034	△7,468,237,481
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,741,213,034	△7,468,237,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,118,271	△179,427,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,854,829,475	10,541,290,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,264,098,291	1,259,417,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	162,274,342
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,264,098,291	1,097,142,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,410,913	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,395,410,913	-
分配金	12,370,894,597	16,964,501,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,541,290,951	△12,452,603,409