有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間自 2021年3月30日至 2021年9月27日	第27特定期間自 2021年9月28日至 2022年3月28日
営業収益
受取配当金	1,471,855,105	1,123,813,126
受取利息	76	68
有価証券売買等損益	△531,253,603	△5,541,772,812
為替差損益	279,850,888	1,842,346,016
その他収益	83,733,104	71,442,723
営業収益合計	1,304,185,570	△2,504,170,879
営業費用
受託者報酬	7,189,502	6,146,771
委託者報酬	211,790,139	179,012,055
その他費用	5,858,367	4,169,906
営業費用合計	224,838,008	189,328,732
営業利益又は営業損失(△)	1,079,347,562	△2,693,499,611
経常利益又は経常損失(△)	1,079,347,562	△2,693,499,611
当期純利益又は当期純損失(△)	1,079,347,562	△2,693,499,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,629,976	△66,858,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,623,721,970	△27,057,723,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,441,215,347	3,634,798,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,441,215,347	3,634,798,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,545,802,605	1,067,145,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,545,802,605	1,067,145,266
分配金	1,406,132,321	1,264,712,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,057,723,963	△28,381,425,311