有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自平成28年9月28日至平成29年3月27日	第18特定期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日
営業収益
受取配当金	3,950,880,523	3,171,901,875
受取利息	7,691	17,509
有価証券売買等損益	6,421,323,039	2,800,792,276
為替差損益	8,277,392,579	5,155,693,112
その他収益	245,756,140	217,187,432
営業収益合計	18,895,359,972	11,345,592,204
営業費用
受託者報酬	17,527,354	15,843,092
委託者報酬	603,028,090	538,474,920
その他費用	11,662,407	10,438,987
営業費用合計	632,217,851	564,756,999
営業利益又は営業損失(△)	18,263,142,121	10,780,835,205
経常利益又は経常損失(△)	18,263,142,121	10,780,835,205
当期純利益又は当期純損失(△)	18,263,142,121	10,780,835,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	649,706,408	243,409,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,984,694,708	△30,348,778,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,268,489,715	6,684,214,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,268,489,715	6,684,214,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,539,630,937	4,742,693,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,539,630,937	4,742,693,990
分配金	11,706,378,695	9,479,877,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,348,778,912	△27,349,710,088