有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/28-2025/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32特定期間自 2024年3月28日至 2024年9月27日	第33特定期間自 2024年9月28日至 2025年3月27日
営業収益
受取配当金	1,265,900,495	1,295,648,214
受取利息	33,770	14,071
有価証券売買等損益	271,995,837	384,748,452
為替差損益	△638,922,917	399,952,759
その他収益	66,775,896	64,340,251
営業収益合計	965,783,081	2,144,703,747
営業費用
受託者報酬	5,772,989	5,582,536
委託者報酬	167,651,085	162,008,022
その他費用	2,944,723	3,013,535
営業費用合計	176,368,797	170,604,093
営業利益又は営業損失(△)	789,414,284	1,974,099,654
経常利益又は経常損失(△)	789,414,284	1,974,099,654
当期純利益又は当期純損失(△)	789,414,284	1,974,099,654
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,545,596	7,113,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,475,107,089	△21,193,451,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,541,406,704	1,305,413,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,541,406,704	1,305,413,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,923,284	802,011,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,923,284	802,011,809
分配金	1,088,787,707	1,059,374,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,193,451,496	△19,782,437,075