有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自平成27年9月29日至平成28年3月28日	第16特定期間自平成28年3月29日至平成28年9月27日
営業収益
受取配当金	4,453,543,932	3,905,008,932
受取利息	221,690	20,804
有価証券売買等損益	△5,882,945,453	2,212,951,008
為替差損益	△5,675,167,324	△10,787,959,673
その他収益	230,684,158	222,945,844
営業収益合計	△6,873,662,997	△4,447,033,085
営業費用
受託者報酬	16,628,333	16,428,267
委託者報酬	568,931,604	560,889,535
その他費用	9,014,547	9,355,327
営業費用合計	594,574,484	586,673,129
営業利益又は営業損失(△)	△7,468,237,481	△5,033,706,214
経常利益又は経常損失(△)	△7,468,237,481	△5,033,706,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,468,237,481	△5,033,706,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△179,427,765	△143,607,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,541,290,951	△12,452,603,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,259,417,285	2,968,225,712
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,274,342	2,968,225,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,097,142,943	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,274,572,979
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,274,572,979
分配金	16,964,501,929	16,335,645,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,452,603,409	△37,984,694,708