有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22特定期間自 2019年3月28日至 2019年9月27日	第23特定期間自 2019年9月28日至 2020年3月27日
営業収益
受取配当金	1,716,063,294	1,527,001,471
受取利息	21,432	17,779
有価証券売買等損益	△18,551,679	△9,642,295,889
為替差損益	△1,792,627,774	657,504,605
その他収益	110,734,775	100,897,521
営業収益合計	15,640,048	△7,356,874,513
営業費用
受託者報酬	8,891,232	8,311,186
委託者報酬	276,209,979	253,927,232
その他費用	7,740,896	6,426,066
営業費用合計	292,842,107	268,664,484
営業利益又は営業損失(△)	△277,202,059	△7,625,538,997
経常利益又は経常損失(△)	△277,202,059	△7,625,538,997
当期純利益又は当期純損失(△)	△277,202,059	△7,625,538,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,492,686	△78,458,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,003,734,762	△34,649,214,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,853,934,287	5,069,287,880
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,853,934,287	5,069,287,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,186,601,256	3,073,829,608
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,186,601,256	3,073,829,608
分配金	3,006,118,422	2,837,566,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,649,214,898	△43,038,403,296