有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自平成28年3月29日至平成28年9月27日	第17特定期間自平成28年9月28日至平成29年3月27日
営業収益
受取配当金	3,905,008,932	3,950,880,523
受取利息	20,804	7,691
有価証券売買等損益	2,212,951,008	6,421,323,039
為替差損益	△10,787,959,673	8,277,392,579
その他収益	222,945,844	245,756,140
営業収益合計	△4,447,033,085	18,895,359,972
営業費用
受託者報酬	16,428,267	17,527,354
委託者報酬	560,889,535	603,028,090
その他費用	9,355,327	11,662,407
営業費用合計	586,673,129	632,217,851
営業利益又は営業損失(△)	△5,033,706,214	18,263,142,121
経常利益又は経常損失(△)	△5,033,706,214	18,263,142,121
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,033,706,214	18,263,142,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△143,607,933	649,706,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,452,603,409	△37,984,694,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,225,712	9,268,489,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,968,225,712	9,268,489,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,274,572,979	7,539,630,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,274,572,979	7,539,630,937
分配金	16,335,645,751	11,706,378,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,984,694,708	△30,348,778,912