有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/10/19 9:02
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【項目】: 122項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月26日から2018年 7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月25日現在				当期 2018年 7月25日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			52,525,329,119口				41,417,133,713口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,649,779,623円			元本の欠損	6,530,352,373円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8734円			1口当たり純資産額	0.8423円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,734円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,423円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 7月26日至 2018年 1月25日				当期自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 7月26日から2017年 8月25日まで				2018年 1月26日から2018年 2月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,313,665円		費用控除後の配当等収益額	A	236,956,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,022,352,489円		収益調整金額	C	17,358,744,839円
	分配準備積立金額	D	1,780,951,640円		分配準備積立金額	D	1,691,562,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,075,617,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,287,263,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,220,940,454口		当ファンドの期末残存口数	F	50,178,347,097口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,791円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,843円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	291,104,702円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,535,041円
	2017年 8月26日から2017年 9月25日まで				2018年 2月27日から2018年 3月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,310,449円		費用控除後の配当等収益額	A	167,411,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,638,205,797円		収益調整金額	C	16,646,868,782円
	分配準備積立金額	D	1,705,212,870円		分配準備積立金額	D	1,708,045,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,623,729,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,522,325,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,026,082,762口		当ファンドの期末残存口数	F	48,115,322,932口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,791円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,849円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	285,130,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,345,968円
	2017年 9月26日から2017年10月25日まで				2018年 3月27日から2018年 4月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	270,504,571円		費用控除後の配当等収益額	A	167,611,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,503,654,671円		収益調整金額	C	15,999,435,205円
	分配準備積立金額	D	1,658,083,241円		分配準備積立金額	D	1,665,947,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,432,242,483円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,832,994,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,536,790,209口		当ファンドの期末残存口数	F	46,238,203,433口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,790円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,856円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,683,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,714,610円
	2017年10月26日から2017年11月27日まで				2018年 4月26日から2018年 5月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	260,752,871円		費用控除後の配当等収益額	A	153,765,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,425,273,517円		収益調整金額	C	15,452,547,244円
	分配準備積立金額	D	1,611,414,905円		分配準備積立金額	D	1,637,394,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,297,441,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,243,707,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,222,532,238口		当ファンドの期末残存口数	F	44,648,433,271口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,788円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,862円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	168,667,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,945,299円
	2017年11月28日から2017年12月25日まで				2018年 5月26日から2018年 6月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	258,746,052円		費用控除後の配当等収益額	A	150,113,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,684,148,201円		収益調整金額	C	14,878,868,972円
	分配準備積立金額	D	1,637,554,829円		分配準備積立金額	D	1,593,602,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,580,449,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,622,584,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,058,542,628口		当ファンドの期末残存口数	F	42,973,988,292口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,807円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,868円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,175,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,921,964円
	2017年12月26日から2018年 1月25日まで				2018年 6月26日から2018年 7月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	248,289,247円		費用控除後の配当等収益額	A	86,082,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,166,169,366円		収益調整金額	C	14,342,267,802円
	分配準備積立金額	D	1,677,975,211円		分配準備積立金額	D	1,557,814,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,092,433,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,986,165,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,525,329,119口		当ファンドの期末残存口数	F	41,417,133,713口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,825円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,859円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,575,987円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,834,267円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 7月26日至 2018年 1月25日	当期自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月25日現在	当期 2018年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 7月26日至 2018年 1月25日	当期自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 7月26日至 2018年 1月25日		当期自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
期首元本額	58,281,840,936円	期首元本額	52,525,329,119円
期中追加設定元本額	4,518,401,433円	期中追加設定元本額	539,264,717円
期中一部解約元本額	10,274,913,250円	期中一部解約元本額	11,647,460,123円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 7月26日至 2018年 1月25日	当期自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△35,980,958	△130,245,860
親投資信託受益証券	0	0
合計	△35,980,958	△130,245,860

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

開示資料

決算