有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 165,016,479 | 165,016,479 | 11,696 | 11,696 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 919,087,512 | 919,087,512 | 10,600 | 10,600 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 1,384,388,860 | 1,384,388,860 | 11,205 | 11,205 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 3,245,457,092 | 3,245,457,092 | 10,175 | 10,175 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 6,982,773,826 | 6,982,773,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 12,723,461,996 | 12,723,461,996 | 11,057 | 11,057 |
| 平成25年 9月末日 | 7,638,094,142 | ― | 10,931 | ― | |
| 10月末日 | 8,086,449,527 | ― | 10,882 | ― | |
| 11月末日 | 8,035,472,442 | ― | 11,034 | ― | |
| 12月末日 | 8,631,255,524 | ― | 11,701 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 8,938,577,216 | ― | 11,289 | ― | |
| 2月末日 | 9,730,650,438 | ― | 11,791 | ― | |
| 3月末日 | 10,332,003,754 | ― | 12,014 | ― | |
| 4月末日 | 10,560,806,406 | ― | 12,303 | ― | |
| 5月末日 | 10,746,560,124 | ― | 11,835 | ― | |
| 6月末日 | 11,478,786,738 | ― | 11,877 | ― | |
| 7月末日 | 12,559,026,981 | ― | 11,365 | ― | |
| 8月末日 | 13,424,691,116 | ― | 11,249 | ― | |
| 9月末日 | 14,573,623,523 | ― | 11,303 | ― | |
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