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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/18 10:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年 8月17日)	165,016,479	165,016,479	11,696	11,696
第2期計算期間末	(平成22年 8月17日)	919,087,512	919,087,512	10,600	10,600
第3期計算期間末	(平成23年 8月17日)	1,384,388,860	1,384,388,860	11,205	11,205
第4期計算期間末	(平成24年 8月17日)	3,245,457,092	3,245,457,092	10,175	10,175
第5期計算期間末	(平成25年 8月19日)	6,982,773,826	6,982,773,826	11,087	11,087
第6期計算期間末	(平成26年 8月18日)	12,723,461,996	12,723,461,996	11,057	11,057
	平成25年 9月末日	7,638,094,142	―	10,931	―
	10月末日	8,086,449,527	―	10,882	―
	11月末日	8,035,472,442	―	11,034	―
	12月末日	8,631,255,524	―	11,701	―
	平成26年 1月末日	8,938,577,216	―	11,289	―
	2月末日	9,730,650,438	―	11,791	―
	3月末日	10,332,003,754	―	12,014	―
	4月末日	10,560,806,406	―	12,303	―
	5月末日	10,746,560,124	―	11,835	―
	6月末日	11,478,786,738	―	11,877	―
	7月末日	12,559,026,981	―	11,365	―
	8月末日	13,424,691,116	―	11,249	―
	9月末日	14,573,623,523	―	11,303	―

開示資料

決算

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