有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年 8月17日) | 165,016,479 | 165,016,479 | 11,696 | 11,696 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年 8月17日) | 919,087,512 | 919,087,512 | 10,600 | 10,600 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 8月17日) | 1,384,388,860 | 1,384,388,860 | 11,205 | 11,205 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月17日) | 3,245,457,092 | 3,245,457,092 | 10,175 | 10,175 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 6,982,773,826 | 6,982,773,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 12,723,461,996 | 12,723,461,996 | 11,057 | 11,057 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 8月17日) | 21,677,723,559 | 21,677,723,559 | 9,521 | 9,521 |
| 平成26年 9月末日 | 14,573,623,523 | ― | 11,303 | ― | |
| 10月末日 | 15,069,760,222 | ― | 11,046 | ― | |
| 11月末日 | 16,739,590,416 | ― | 11,860 | ― | |
| 12月末日 | 16,212,954,466 | ― | 10,925 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,170,799,044 | ― | 9,972 | ― | |
| 2月末日 | 18,461,092,829 | ― | 10,377 | ― | |
| 3月末日 | 19,081,445,121 | ― | 10,154 | ― | |
| 4月末日 | 20,705,903,724 | ― | 10,421 | ― | |
| 5月末日 | 21,715,630,882 | ― | 10,520 | ― | |
| 6月末日 | 22,581,641,955 | ― | 10,459 | ― | |
| 7月末日 | 21,738,182,722 | ― | 9,738 | ― | |
| 8月末日 | 21,338,864,172 | ― | 9,168 | ― | |
| 9月末日 | 21,173,341,116 | ― | 8,885 | ― | |
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