有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 21,677,723,559 | 21,677,723,559 | 9,521 | 9,521 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 18,085,264,377 | 18,085,264,377 | 7,174 | 7,174 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 12,878,139,338 | 12,878,139,338 | 7,418 | 7,418 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 12,920,218,874 | 12,920,218,874 | 7,384 | 7,384 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 12,779,402,309 | 12,779,402,309 | 6,605 | 6,605 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 12,768,054,589 | 12,768,054,589 | 6,470 | 6,470 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 20,539,672,185 | 20,539,672,185 | 8,920 | 8,920 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 15,821,116,500 | 15,821,116,500 | 13,712 | 13,712 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月17日) | 18,734,780,174 | 18,734,780,174 | 13,620 | 13,620 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 8月19日) | 20,489,310,818 | 20,489,310,818 | 13,491 | 13,491 |
| 2023年 9月末日 | 18,758,393,593 | ― | 14,158 | ― | |
| 10月末日 | 18,837,022,302 | ― | 14,089 | ― | |
| 11月末日 | 18,329,895,047 | ― | 13,759 | ― | |
| 12月末日 | 17,579,399,026 | ― | 13,014 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,191,227,390 | ― | 13,457 | ― | |
| 2月末日 | 20,352,697,931 | ― | 13,495 | ― | |
| 3月末日 | 21,228,567,577 | ― | 14,056 | ― | |
| 4月末日 | 23,007,354,766 | ― | 15,152 | ― | |
| 5月末日 | 23,310,800,334 | ― | 15,269 | ― | |
| 6月末日 | 23,572,840,424 | ― | 15,278 | ― | |
| 7月末日 | 20,634,271,492 | ― | 13,845 | ― | |
| 8月末日 | 20,495,953,363 | ― | 13,378 | ― | |
| 9月末日 | 23,582,177,257 | ― | 13,614 | ― | |
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