有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2011年 8月17日) | 1,384,388,860 | 1,384,388,860 | 11,205 | 11,205 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 3,245,457,092 | 3,245,457,092 | 10,175 | 10,175 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 6,982,773,826 | 6,982,773,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 12,723,461,996 | 12,723,461,996 | 11,057 | 11,057 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 21,677,723,559 | 21,677,723,559 | 9,521 | 9,521 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 18,085,264,377 | 18,085,264,377 | 7,174 | 7,174 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 12,878,139,338 | 12,878,139,338 | 7,418 | 7,418 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 12,920,218,874 | 12,920,218,874 | 7,384 | 7,384 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 12,779,402,309 | 12,779,402,309 | 6,605 | 6,605 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 12,768,054,589 | 12,768,054,589 | 6,470 | 6,470 |
| 2019年 9月末日 | 13,550,042,750 | ― | 6,788 | ― | |
| 10月末日 | 13,692,838,086 | ― | 6,946 | ― | |
| 11月末日 | 13,396,695,800 | ― | 6,913 | ― | |
| 12月末日 | 13,698,578,094 | ― | 7,197 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,454,662,317 | ― | 6,684 | ― | |
| 2月末日 | 12,326,733,321 | ― | 6,524 | ― | |
| 3月末日 | 10,768,149,343 | ― | 5,767 | ― | |
| 4月末日 | 11,065,517,583 | ― | 5,626 | ― | |
| 5月末日 | 11,521,878,305 | ― | 5,842 | ― | |
| 6月末日 | 11,847,513,990 | ― | 6,004 | ― | |
| 7月末日 | 12,246,326,089 | ― | 6,199 | ― | |
| 8月末日 | 12,976,647,292 | ― | 6,600 | ― | |
| 9月末日 | 12,840,530,147 | ― | 6,424 | ― | |
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