有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月17日) | 3,245,457,092 | 3,245,457,092 | 10,175 | 10,175 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 6,982,773,826 | 6,982,773,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 12,723,461,996 | 12,723,461,996 | 11,057 | 11,057 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 21,677,723,559 | 21,677,723,559 | 9,521 | 9,521 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 18,085,264,377 | 18,085,264,377 | 7,174 | 7,174 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 12,878,139,338 | 12,878,139,338 | 7,418 | 7,418 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 12,920,218,874 | 12,920,218,874 | 7,384 | 7,384 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 12,779,402,309 | 12,779,402,309 | 6,605 | 6,605 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 12,768,054,589 | 12,768,054,589 | 6,470 | 6,470 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 20,539,672,185 | 20,539,672,185 | 8,920 | 8,920 |
| 2020年 9月末日 | 12,840,530,147 | ― | 6,424 | ― | |
| 10月末日 | 12,773,473,140 | ― | 6,400 | ― | |
| 11月末日 | 13,246,500,281 | ― | 6,702 | ― | |
| 12月末日 | 13,364,776,048 | ― | 6,887 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,389,885,487 | ― | 7,161 | ― | |
| 2月末日 | 14,439,217,553 | ― | 7,884 | ― | |
| 3月末日 | 14,123,657,310 | ― | 7,832 | ― | |
| 4月末日 | 13,932,882,477 | ― | 8,344 | ― | |
| 5月末日 | 14,527,121,778 | ― | 8,694 | ― | |
| 6月末日 | 14,651,472,573 | ― | 8,827 | ― | |
| 7月末日 | 15,280,471,660 | ― | 9,128 | ― | |
| 8月末日 | 20,929,059,165 | ― | 9,047 | ― | |
| 9月末日 | 21,788,731,406 | ― | 9,462 | ― | |
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