有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 6,982,773,826 | 6,982,773,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 12,723,461,996 | 12,723,461,996 | 11,057 | 11,057 |
| 第7期計算期間末 | (2015年 8月17日) | 21,677,723,559 | 21,677,723,559 | 9,521 | 9,521 |
| 第8期計算期間末 | (2016年 8月17日) | 18,085,264,377 | 18,085,264,377 | 7,174 | 7,174 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月17日) | 12,878,139,338 | 12,878,139,338 | 7,418 | 7,418 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 8月17日) | 12,920,218,874 | 12,920,218,874 | 7,384 | 7,384 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月19日) | 12,779,402,309 | 12,779,402,309 | 6,605 | 6,605 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 12,768,054,589 | 12,768,054,589 | 6,470 | 6,470 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月17日) | 20,539,672,185 | 20,539,672,185 | 8,920 | 8,920 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 8月17日) | 15,821,116,500 | 15,821,116,500 | 13,712 | 13,712 |
| 2021年 9月末日 | 21,788,731,406 | ― | 9,462 | ― | |
| 10月末日 | 21,953,103,843 | ― | 10,022 | ― | |
| 11月末日 | 21,272,005,735 | ― | 9,719 | ― | |
| 12月末日 | 22,330,752,058 | ― | 10,031 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 23,092,647,945 | ― | 10,623 | ― | |
| 2月末日 | 22,337,306,175 | ― | 11,087 | ― | |
| 3月末日 | 26,249,171,364 | ― | 13,029 | ― | |
| 4月末日 | 24,222,044,499 | ― | 14,132 | ― | |
| 5月末日 | 25,183,875,672 | ― | 14,471 | ― | |
| 6月末日 | 24,895,289,035 | ― | 14,088 | ― | |
| 7月末日 | 15,552,128,958 | ― | 13,615 | ― | |
| 8月末日 | 16,546,063,209 | ― | 14,271 | ― | |
| 9月末日 | 16,248,847,624 | ― | 13,845 | ― | |
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