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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/05/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成21年 8月17日)	165,016,479	165,016,479	11,696	11,696
第2期計算期間末	(平成22年 8月17日)	919,087,512	919,087,512	10,600	10,600
第3期計算期間末	(平成23年 8月17日)	1,384,388,860	1,384,388,860	11,205	11,205
第4期計算期間末	(平成24年 8月17日)	3,245,457,092	3,245,457,092	10,175	10,175
第5期計算期間末	(平成25年 8月19日)	6,982,773,826	6,982,773,826	11,087	11,087
第6期計算期間末	(平成26年 8月18日)	12,723,461,996	12,723,461,996	11,057	11,057
	平成26年 3月末日	10,332,003,754	―	12,014	―
	4月末日	10,560,806,406	―	12,303	―
	5月末日	10,746,560,124	―	11,835	―
	6月末日	11,478,786,738	―	11,877	―
	7月末日	12,559,026,981	―	11,365	―
	8月末日	13,424,691,116	―	11,249	―
	9月末日	14,573,623,523	―	11,303	―
	10月末日	15,069,760,222	―	11,046	―
	11月末日	16,739,590,416	―	11,860	―
	12月末日	16,212,954,466	―	10,925	―
	平成27年 1月末日	17,170,799,044	―	9,972	―
	2月末日	18,461,092,829	―	10,377	―
	3月末日	19,081,445,121	―	10,154	―

開示資料

決算

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