有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年8月20日現在 | 第10期 平成26年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,765,010 | 3,403,577 | |||
| 投資信託受益証券 | 231,517,064 | 196,291,384 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 236,282,074 | 200,694,961 | |||
| 資産合計 | 236,282,074 | 200,694,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 64,029 | 48,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,281,490 | 967,205 | |||
| その他未払費用 | 11,922 | 8,975 | |||
| 流動負債合計 | 1,357,441 | 1,024,495 | |||
| 負債合計 | 1,357,441 | 1,024,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 203,121,239 | ※1 165,769,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,803,394 | 33,900,669 | |||
| (分配準備積立金) | 3,266,098 | 2,298,061 | |||
| 元本等合計 | 234,924,633 | 199,670,466 | |||
| 純資産合計 | 234,924,633 | 199,670,466 | |||
| 負債純資産合計 | 236,282,074 | 200,694,961 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
