有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年2月20日現在 | 第13期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,946,355 | 2,724,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 118,583,659 | 96,051,116 | |||
| 流動資産合計 | 121,530,014 | 98,775,871 | |||
| 資産合計 | 121,530,014 | 98,775,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 28,091 | 24,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 562,850 | 486,829 | |||
| その他未払費用 | 5,169 | 4,472 | |||
| 流動負債合計 | 596,110 | 515,598 | |||
| 負債合計 | 596,110 | 515,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 84,534,330 | ※1 75,039,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,399,574 | 23,220,390 | |||
| (分配準備積立金) | 8,677,688 | 7,403,544 | |||
| 元本等合計 | 120,933,904 | 98,260,273 | |||
| 純資産合計 | 120,933,904 | 98,260,273 | |||
| 負債純資産合計 | 121,530,014 | 98,775,871 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
