有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年8月20日現在 | 第12期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,242,104 | 2,946,355 | |||
| 投資信託受益証券 | 136,346,716 | 118,583,659 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 144,588,820 | 121,530,014 | |||
| 資産合計 | 144,588,820 | 121,530,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,001,015 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,539 | 28,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 751,659 | 562,850 | |||
| その他未払費用 | 7,006 | 5,169 | |||
| 流動負債合計 | 5,797,219 | 596,110 | |||
| 負債合計 | 5,797,219 | 596,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,020,310 | ※1 84,534,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,771,291 | 36,399,574 | |||
| (分配準備積立金) | 6,095,009 | 8,677,688 | |||
| 元本等合計 | 138,791,601 | 120,933,904 | |||
| 純資産合計 | 138,791,601 | 120,933,904 | |||
| 負債純資産合計 | 144,588,820 | 121,530,014 | |||
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