有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年2月20日現在 | 第11期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,403,577 | 4,242,104 | |||
| 投資信託受益証券 | 196,291,384 | 136,346,716 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 200,694,961 | 144,588,820 | |||
| 資産合計 | 200,694,961 | 144,588,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,001,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,315 | 37,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 967,205 | 751,659 | |||
| その他未払費用 | 8,975 | 7,006 | |||
| 流動負債合計 | 1,024,495 | 5,797,219 | |||
| 負債合計 | 1,024,495 | 5,797,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 165,769,797 | ※1 100,020,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,900,669 | 38,771,291 | |||
| (分配準備積立金) | 2,298,061 | 6,095,009 | |||
| 元本等合計 | 199,670,466 | 138,791,601 | |||
| 純資産合計 | 199,670,466 | 138,791,601 | |||
| 負債純資産合計 | 200,694,961 | 144,588,820 | |||
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