有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年2月20日現在 | 第17期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,734,018 | 3,833,382 | |||
| 投資信託受益証券 | 67,862,519 | 92,590,307 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 78,296,537 | 98,323,689 | |||
| 資産合計 | 78,296,537 | 98,323,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,193,560 | 708,362 | |||
| 未払解約金 | 2,245,061 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,647 | 31,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,667 | 621,874 | |||
| その他未払費用 | 3,219 | 5,728 | |||
| 流動負債合計 | 8,813,154 | 1,367,015 | |||
| 負債合計 | 8,813,154 | 1,367,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,613,007 | ※1 70,836,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,870,376 | 26,120,446 | |||
| (分配準備積立金) | 4,102,749 | 4,829,779 | |||
| 元本等合計 | 69,483,383 | 96,956,674 | |||
| 純資産合計 | 69,483,383 | 96,956,674 | |||
| 負債純資産合計 | 78,296,537 | 98,323,689 | |||
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