有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年2月22日現在 | 第15期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,626,941 | - | |||
| コール・ローン | 320,641 | 2,774,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 68,044,414 | 105,687,418 | |||
| 未収入金 | - | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 69,991,996 | 109,162,321 | |||
| 資産合計 | 69,991,996 | 109,162,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 769,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,532 | 20,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 371,446 | 419,539 | |||
| その他未払費用 | 3,393 | 3,844 | |||
| 流動負債合計 | 393,371 | 1,213,369 | |||
| 負債合計 | 393,371 | 1,213,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,350,084 | ※1 92,305,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,751,459 | ※2 15,643,713 | |||
| (分配準備積立金) | 7,138,168 | 6,395,819 | |||
| 元本等合計 | 69,598,625 | 107,948,952 | |||
| 純資産合計 | 69,598,625 | 107,948,952 | |||
| 負債純資産合計 | 69,991,996 | 109,162,321 | |||
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