有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年8月22日現在 | 第16期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,774,903 | 8,734,018 | |||
| 投資信託受益証券 | 105,687,418 | 67,862,519 | |||
| 未収入金 | 700,000 | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 109,162,321 | 78,296,537 | |||
| 資産合計 | 109,162,321 | 78,296,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 6,193,560 | |||
| 未払解約金 | 769,056 | 2,245,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,930 | 17,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 419,539 | 353,667 | |||
| その他未払費用 | 3,844 | 3,219 | |||
| 流動負債合計 | 1,213,369 | 8,813,154 | |||
| 負債合計 | 1,213,369 | 8,813,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 92,305,239 | ※1 51,613,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,643,713 | 17,870,376 | |||
| (分配準備積立金) | 6,395,819 | 4,102,749 | |||
| 元本等合計 | 107,948,952 | 69,483,383 | |||
| 純資産合計 | 107,948,952 | 69,483,383 | |||
| 負債純資産合計 | 109,162,321 | 78,296,537 | |||
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