有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,599,028 | 1.2373 48,995,877 | 1.2568 49,768,058 | 25.30 | |
| 2 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,196,274 | 1.8511 50,343,023 | 1.8226 49,567,928 | 25.20 | |
| 3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,906,429 | 1.4286 48,438,724 | 1.4544 49,313,510 | 25.07 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,359,391 | 2.8133 46,023,874 | 2.7407 44,836,182 | 22.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.38% |
| 合計 | 98.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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