有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,192,183 | 0.6537 19,082,930 | 0.6746 19,693,046 | 28.45 | |
| 2 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,118,686 | 1.7931 18,143,815 | 1.7424 17,630,798 | 25.47 | |
| 3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,370,114 | 1.6077 16,672,032 | 1.5619 16,197,081 | 23.40 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,611,965 | 2.1394 14,145,637 | 2.1423 14,164,812 | 20.46 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.77% |
| 合計 | 97.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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