有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,151,377 | 1.8986 28,766,404 | 1.9062 28,881,554 | 26.57 | |
| 2 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 27,408,608 | 1.0093 27,663,508 | 1.0220 28,011,597 | 25.77 | |
| 3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,661,411 | 1.8384 26,953,537 | 1.8662 27,361,125 | 25.17 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,763,348 | 2.4644 21,596,395 | 2.4993 21,902,235 | 20.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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