有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,850,140 | 2.5086 24,710,142 | 2.5695 25,309,934 | 26.37 | |
| 2 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,576,106 | 2.4694 23,647,236 | 2.4692 23,645,320 | 24.64 | |
| 3 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,311,357 | 1.2954 22,426,405 | 1.3587 23,520,940 | 24.51 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,016,467 | 2.9565 20,744,331 | 3.0357 21,299,888 | 22.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.71% |
| 合計 | 97.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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