有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,194,843 | 1.5574 34,566,248 | 1.6822 37,336,164 | 25.93 | |
| 2 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,855,150 | 2.0879 35,192,262 | 2.1107 35,576,165 | 24.70 | |
| 3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,015,399 | 2.0070 34,149,905 | 2.0363 34,648,456 | 24.06 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,729,445 | 2.8508 33,438,301 | 2.9261 34,321,529 | 23.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.52% |
| 合計 | 98.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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