有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,959,166 | 2.4034 26,339,259 | 2.1867 23,964,408 | 26.26 | |
| 2 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,460,742 | 2.3037 26,402,111 | 2.0785 23,821,152 | 26.11 | |
| 3 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,635,232 | 0.9786 23,129,438 | 0.9312 22,009,128 | 24.12 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,733,380 | 2.5797 19,949,800 | 2.4786 19,167,955 | 21.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.50% |
| 合計 | 97.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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