有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | チャイナ龍翔 | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,192,764 | 2.4766 30,196,599 | 2.4961 30,434,358 | 25.52 | |
| 2 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,033,676 | 2.4338 29,287,560 | 2.4173 29,089,004 | 24.39 | |
| 3 | BNPパリバ・ブラジル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,412,452 | 1.2753 28,582,600 | 1.2824 28,741,728 | 24.10 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,597,506 | 2.6827 28,429,929 | 2.5848 27,392,433 | 22.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.98% |
| 合計 | 96.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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