有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,115,629,444 | 1.2786 | 1.2822 | - | 99.99% |
| 日本 | 21,884,043,863 | 21,945,660,073 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.99% |
| 合計 | 99.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.27 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,010,880,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 100.09 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,403,162,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 102.93 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,190,861,000 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.17 | 102.85 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,198,423,500 | 3,188,567,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.03 | 102.81 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 3,194,050,500 | 3,187,234,000 | 2025/3/20 | ||||
| 6 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.24 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,128,819,400 | 2025/12/20 | ||||
| 7 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.77 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,023,250,000 | 2026/3/20 | ||||
| 8 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.72 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,021,720,000 | 2026/6/20 | ||||
| 9 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.69 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,020,760,000 | 2021/12/20 | ||||
| 10 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.59 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,017,820,000 | 2021/6/20 | ||||
| 11 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.54 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,016,470,000 | 2021/3/20 | ||||
| 12 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.50 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,015,030,000 | 2027/3/20 | ||||
| 13 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.44 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,320,000 | 2020/9/20 | ||||
| 14 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.33 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,960,000 | 2020/3/20 | ||||
| 15 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 104.00 | 103.53 | 0.800000 | 0.89% |
| 日本 | 3,016,047,000 | 3,002,370,000 | 2022/9/20 | ||||
| 16 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,890,000,000 | 103.38 | 103.05 | 0.600000 | 0.88% |
| 日本 | 2,987,876,100 | 2,978,347,300 | 2023/3/20 | ||||
| 17 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.51 | 100.38 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 2,914,810,000 | 2,911,194,000 | 2027/6/20 | ||||
| 18 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.47 | 100.30 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 2,913,805,000 | 2,908,961,000 | 2027/9/20 | ||||
| 19 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,750,000,000 | 103.45 | 103.27 | 0.500000 | 0.84% |
| 日本 | 2,844,882,000 | 2,840,090,000 | 2024/9/20 | ||||
| 20 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 100.68 | 100.62 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 2,819,100,000 | 2,817,612,000 | 2026/9/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,740,000,000 | 99.97 | 99.95 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,739,208,400 | 2,738,684,800 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 100.61 | 100.56 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 2,716,610,000 | 2,715,336,000 | 2026/12/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.11 | 103.73 | 0.600000 | 0.80% |
| 日本 | 2,706,919,000 | 2,696,980,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 100.22 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,615,898,600 | 2027/12/20 | ||||
| 25 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.61 | 0.600000 | 0.76% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,590,450,000 | 2024/3/20 | ||||
| 26 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.50 | 0.600000 | 0.75% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,546,223,000 | 2023/12/20 | ||||
| 27 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.51 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,825,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 100.89 | 100.81 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,481,984,000 | 2,480,147,400 | 2022/9/20 | ||||
| 29 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.63 | 0.100000 | 0.72% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,435,391,200 | 2021/9/20 | ||||
| 30 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.14 | 0.800000 | 0.70% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,363,978,000 | 2023/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.80% |
| 地方債証券 | 6.43% |
| 特殊債券 | 5.06% |
| 社債券 | 4.43% |
| 合計 | 99.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
