有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,636,245,467	1.3065	1.3059	-	99.98
	日本			25,654,765,955	25,642,972,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	101.61	101.29	0.1	1.09
	日本			2,641,956,000	2,633,748,000	2028/3/20
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,580,000,000	101.38	101.08	0.1	1.08
	日本			2,615,649,600	2,607,889,800	2026/3/20
3	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,510,000,000	100.98	100.87	0.1	1.05
	日本			2,534,681,500	2,532,012,700	2024/9/20
4	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.25	0.1	1.03
	日本			2,505,947,000	2,500,899,700	2027/3/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.45	0.4	0.99
	日本			2,417,664,000	2,407,645,500	2025/9/20
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.18	0.1	0.95
	日本			2,313,508,000	2,306,972,400	2026/9/20
7	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.22	0.1	0.93
	日本			2,252,980,000	2,247,239,400	2028/9/20
8	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	102.46	102.08	0.3	0.89
	日本			2,161,912,000	2,154,077,900	2025/12/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.13	0.1	0.87
	日本			2,112,366,200	2,103,545,600	2026/6/20
10	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,040,000,000	102.85	102.37	0.4	0.86
	日本			2,098,212,000	2,088,409,200	2025/6/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.79	101.20	0.1	0.84
	日本			2,046,005,500	2,034,160,200	2026/12/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	103.00	102.62	0.6	0.84
	日本			2,039,458,500	2,031,975,000	2024/6/20
13	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.28	0.1	0.83
	日本			2,011,863,000	2,005,344,000	2027/9/20
14	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	102.54	102.44	0.6	0.83
	日本			1,999,569,000	1,997,619,000	2024/3/20
15	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.46	0.1	0.82
	日本			1,989,630,000	1,989,147,600	2022/9/20
16	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.41	0.5	0.82
	日本			1,996,282,900	1,986,909,200	2024/9/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.52	101.29	0.1	0.82
	日本			1,989,872,000	1,985,303,600	2027/12/20
18	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	100.69	100.72	0.1	0.82
	日本			1,973,654,600	1,974,112,000	2030/6/20
19	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.26	101.03	0.1	0.80
	日本			1,944,215,400	1,939,910,400	2029/6/20
20	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.93	0.1	0.80
	日本			1,939,433,200	1,937,932,800	2024/12/20
21	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.92	101.26	0.1	0.80
	日本			1,946,672,000	1,934,199,700	2027/6/20
22	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.27	0.6	0.79
	日本			1,916,019,000	1,902,389,400	2023/12/20
23	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,880,000,000	101.17	100.93	0.1	0.78
	日本			1,902,050,500	1,897,540,400	2029/9/20
24	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	101.55	101.26	0.1	0.78
	日本			1,888,890,000	1,883,529,000	2028/6/20
25	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.61	102.28	0.4	0.77
	日本			1,877,763,000	1,871,870,400	2025/3/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.77
	日本			1,863,358,000	1,861,012,800	2028/12/20
27	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.56	0.1	0.76
	日本			1,852,704,000	1,850,304,000	2023/3/20
28	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.47	100.31	0.1	0.75
	日本			1,828,716,400	1,825,769,400	2022/3/20
29	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,800,000,000	100.87	100.79	0.1	0.75
	日本			1,815,675,000	1,814,328,000	2030/3/20
30	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	102.44	0.8	0.75
	日本			1,826,392,200	1,813,188,000	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.63
地方債証券	6.60
特殊債券	6.30
社債券	3.95
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。