有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,310,268,095	1.2152	1.2163	-	99.99
	日本			38,048,246,672	38,082,679,083	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	8,370,000,000	99.17	99.12	0.005	1.54
	日本			8,300,691,000	8,296,511,400	2026/12/20
2	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,350,000,000	99.12	98.93	0.1	1.54
	日本			8,276,809,000	8,260,905,500	2027/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,800,000,000	99.02	98.80	0.1	1.25
	日本			6,733,360,000	6,718,468,000	2028/3/20
4	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,680,000,000	101.99	101.81	1.1	1.07
	日本			5,793,510,000	5,783,262,400	2034/6/20
5	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	96.81	96.80	0.4	1.03
	日本			5,518,612,000	5,518,113,000	2033/6/20
6	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	99.49	99.04	0.1	1.03
	日本			5,541,832,000	5,516,806,500	2027/9/20
7	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,470,000,000	96.38	96.34	0.2	0.98
	日本			5,272,163,000	5,269,907,400	2032/6/20
8	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.90	0.005	0.96
	日本			5,179,677,800	5,153,002,600	2027/6/20
9	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.91	97.65	0.1	0.94
	日本			5,091,651,000	5,078,060,000	2029/12/20
10	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	99.61	99.32	0.1	0.93
	日本			5,040,302,000	5,025,743,800	2026/12/20
11	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,850,000,000	97.91	97.91	0.5	0.88
	日本			4,748,635,000	4,748,732,000	2033/3/20
12	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,820,000,000	98.50	98.15	0.5	0.88
	日本			4,748,105,000	4,731,215,600	2032/12/20
13	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.75	0.1	0.87
	日本			4,699,530,000	4,688,579,000	2025/12/20
14	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	100.04	99.91	0.8	0.85
	日本			4,602,124,000	4,596,182,000	2033/9/20
15	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	99.48	99.34	0.8	0.85
	日本			4,576,422,000	4,570,054,000	2034/3/20
16	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.06	96.08	0.2	0.85
	日本			4,562,850,000	4,563,990,000	2032/9/20
17	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	96.90	96.62	0.1	0.84
	日本			4,525,498,000	4,512,387,500	2031/6/20
18	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.24	0.1	0.84
	日本			4,533,008,400	4,505,723,000	2027/3/20
19	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	99.15	0.1	0.83
	日本			4,488,030,000	4,461,885,000	2027/6/20
20	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	99.30	99.04	0.1	0.83
	日本			4,468,869,000	4,457,025,000	2027/9/20
21	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	97.78	97.52	0.1	0.82
	日本			4,448,990,000	4,437,160,000	2030/3/20
22	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,450,000,000	97.89	97.88	0.6	0.81
	日本			4,356,404,000	4,355,660,000	2033/12/20
23	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.30	96.83	0.1	0.76
	日本			4,096,510,000	4,076,837,700	2031/3/20
24	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	98.04	97.38	0.1	0.75
	日本			4,068,766,500	4,041,311,500	2030/6/20
25	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	97.21	0.1	0.74
	日本			4,010,661,000	3,985,733,000	2030/9/20
26	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.57	97.04	0.1	0.74
	日本			4,000,370,000	3,978,681,000	2030/12/20
27	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	96.54	96.40	0.1	0.74
	日本			3,967,794,000	3,962,327,700	2031/9/20
28	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	97.01	96.62	0.2	0.73
	日本			3,919,204,000	3,903,690,400	2032/3/20
29	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,830,000,000	96.36	96.15	0.1	0.68
	日本			3,690,608,000	3,682,583,300	2031/12/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	98.61	97.96	0.1	0.68
	日本			3,678,170,000	3,654,169,100	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.08
地方債証券	4.86
特殊債券	4.75
社債券	4.04
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。