有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,591,698,614	1.3277	1.3262	-	99.98
	日本			27,339,598,255	27,308,710,701	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.81	102.90	0.1	0.95
	日本			2,313,247,000	2,315,407,500	2028/3/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	104.07	103.86	0.4	0.91
	日本			2,227,286,500	2,222,646,800	2025/6/20
3	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.53	0.1	0.91
	日本			2,213,948,000	2,211,704,000	2021/6/20
4	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.63	0.1	0.88
	日本			2,134,850,500	2,133,440,800	2021/9/20
5	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.91	102.49	0.1	0.88
	日本			2,119,924,000	2,131,958,400	2026/6/20
6	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,020,000,000	104.10	104.05	0.6	0.86
	日本			2,102,930,000	2,101,951,400	2024/6/20
7	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000,000	103.93	103.78	0.5	0.85
	日本			2,078,748,000	2,075,700,000	2024/9/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	102.15	102.40	0.1	0.83
	日本			2,022,671,000	2,027,559,600	2026/3/20
9	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	102.34	102.69	0.1	0.83
	日本			2,006,045,000	2,012,743,600	2026/12/20
10	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	101.86	102.88	0.1	0.83
	日本			1,986,342,000	2,006,218,500	2027/6/20
11	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.73	102.93	0.1	0.82
	日本			1,963,410,000	1,986,722,700	2027/9/20
12	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.91	102.59	0.1	0.81
	日本			1,966,946,000	1,980,083,500	2026/9/20
13	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	103.18	103.58	0.3	0.81
	日本			1,970,756,000	1,978,511,700	2025/12/20
14	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.73	104.03	0.4	0.81
	日本			1,971,036,000	1,976,703,000	2025/9/20
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.88	102.78	0.1	0.81
	日本			1,956,096,000	1,973,491,200	2027/3/20
16	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	102.21	102.86	0.1	0.79
	日本			1,901,259,000	1,913,214,600	2028/6/20
17	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,820,000,000	102.03	102.80	0.1	0.77
	日本			1,857,046,000	1,871,069,200	2028/9/20
18	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	104.22	103.86	0.8	0.76
	日本			1,844,694,000	1,838,463,600	2023/6/20
19	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,820,000,000	100.54	100.45	0.1	0.75
	日本			1,829,869,200	1,828,190,000	2021/3/20
20	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,790,000,000	103.08	102.11	1.3	0.75
	日本			1,845,185,700	1,827,804,800	2021/3/20
21	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,800,000,000	101.45	101.22	0.1	0.75
	日本			1,826,250,000	1,822,086,000	2023/3/20
22	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	102.52	102.94	0.1	0.75
	日本			1,804,438,000	1,811,884,800	2027/12/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	101.42	102.74	0.1	0.70
	日本			1,673,493,000	1,695,259,500	2028/12/20
24	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	103.76	103.68	0.4	0.67
	日本			1,639,518,000	1,638,238,800	2025/3/20
25	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.34	102.66	1	0.63
	日本			1,550,145,000	1,539,900,000	2021/12/20
26	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.22	102.33	1.2	0.63
	日本			1,548,330,000	1,535,025,000	2021/6/20
27	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	104.49	104.13	0.8	0.62
	日本			1,515,119,500	1,510,015,500	2023/9/20
28	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	102.18	102.67	0.1	0.62
	日本			1,502,112,800	1,509,263,700	2029/3/20
29	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	103.57	102.59	0.1	0.61
	日本			1,501,777,000	1,487,598,500	2029/6/20
30	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	101.24	101.50	0.1	0.61
	日本			1,467,985,000	1,471,808,000	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
地方債証券	8.76
特殊債券	7.43
社債券	4.86
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。